Titlebook: Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank; Ursula Theiler Book 2002 Deutscher Universit?ts-Verlag GmbH, Wiesbaden 20

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-23 14:20:57

,Risk-/Return-Steuerungsverfahren für das Gesamtbankportfolio, eines in der Praxis einsatzf?higen Instruments dienen kann.. Das RRS-Verfahren für das Gesamtbankportfolio ist insofern als Grundmodell für die Umsetzung eines integrierten Risk-/Return-Steuerungsinstruments zu verstehen.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-23 19:18:39

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-23 22:38:27

978-3-8244-7503-2Deutscher Universit?ts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 04:27:11

,Risk-/Return-Steuerungsverfahren für ein Wertpapierportfolio,Ziel des Kapitels 3 ist die Erarbeitung des grundlegenden Risk-Return-Steuerungsverfahrens für ein Wertpapierportfolio. Es ist ein Risk-/Return-optimales Gesamtportfolio zu bestimmen, aus dem Risk-/Return-Kennzahlen auf Ebene der Teilportfolios abzuleiten sind.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 09:26:38

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 13:58:13

https://doi.org/10.1007/978-3-322-81400-5Banksteuerung; Finanzwirtschaft; Gesamtbanksteuerung; Kapitalallokation; Kreditrisiko; Portfolio Selectio

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 16:15:19

Fazit, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung darstellt. Es basiert auf neuen Verfahren der Risikomessung und Kapitalallokation und berechnet optimale Planportfolios für die Gesamtbank, die Risk-/Return-effiziente Strukturen auf allen Steuerungsebenen aufweisen.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 21:47:56

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