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Titlebook: Einführung in die Finanzstatistik; Marktrisiken versteh Rafael Wei?bach Textbook 2019 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Spring

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 19:40:56 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
書目名稱Einführung in die Finanzstatistik
副標(biāo)題Marktrisiken versteh
編輯Rafael Wei?bach
視頻videohttp://file.papertrans.cn/305/304182/304182.mp4
概述Solide und vielseitige Basis zum Verst?ndnis von Finanzm?rkten und deren Risiken.Erlaubt es dem Leser, sich weiterführende Literatur selbst zu erschlie?en.Für Praktiker und Theoretiker im Spannungsfel
圖書封面Titlebook: Einführung in die Finanzstatistik; Marktrisiken versteh Rafael Wei?bach Textbook 2019 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Spring
描述.Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verst?ndnis von Finanzm?rkten n?tig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleicherma?en geeignet..Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexit?t des Themengebiets schlie?t eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschlie?en kann:.Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?.Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingesch?fte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?.Welche Gedankeng?nge stehen hinter der Lenkung von Gro?banken?.Welche Rolle spielen Ratings?.Wie k?nnen Risikomodelle statistisch kalibriert werden?.Wie k?nnen Daten vergangener Zahlungsstr?me genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu sch?tzen?.Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen S?tzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erkl?rungen. Die typischerw
出版日期Textbook 2019
關(guān)鍵詞Finanzmarktrisiko; Finanz?konometrie; Risikomanagement; Finanzm?rkte; Kreditmanagement; Bewertung von Fin
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-662-57640-3
isbn_softcover978-3-662-57639-7
isbn_ebook978-3-662-57640-3
copyrightSpringer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019
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書目名稱Einführung in die Finanzstatistik影響因子(影響力)




書目名稱Einführung in die Finanzstatistik影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Einführung in die Finanzstatistik網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱Einführung in die Finanzstatistik網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱Einführung in die Finanzstatistik被引頻次




書目名稱Einführung in die Finanzstatistik被引頻次學(xué)科排名




書目名稱Einführung in die Finanzstatistik年度引用




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書目名稱Einführung in die Finanzstatistik讀者反饋




書目名稱Einführung in die Finanzstatistik讀者反饋學(xué)科排名




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沙發(fā)
發(fā)表于 2025-3-22 00:12:03 | 只看該作者
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 02:52:31 | 只看該作者
Solitons, Plasma Waves, and Laser Pulses,Finanzwirtschaftlich sind h?ufig zukünftige Zahlungen von Interesse. Zun?chst betrachten wir . . Zahlungsh?he und bewerten diese aus Sicht der Gegenwart. Ein praktisches Beispiel w?re der Rückzahlungsbetrag eines kurzfristigen Kredits.
地板
發(fā)表于 2025-3-22 04:33:17 | 只看該作者
Electromigration Inside Logic CellsDas Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kreditereignis eintritt, also sich pl?tzlich der Wert eines Finanzguts ?ndert. W?hrend beim Marktpreisrisiko sowohl der Ablauf der Zeit als auch die Wert?nderung stetig waren, ist die Wert?nderung nun sprunghaft.
5#
發(fā)表于 2025-3-22 09:59:52 | 只看該作者
6#
發(fā)表于 2025-3-22 15:12:53 | 只看該作者
7#
發(fā)表于 2025-3-22 20:18:27 | 只看該作者
Masamichi Kato (Professor Emeritus)rei Kapiteln Anwendung. Da das Marktpreisrisiko eine kontinuierliche Schwankung darstellt, wird die Normalverteilung als Modell eingesetzt. Da mehrere Risiken gleichzeitig auftreten k?nnen, wird die multivariate Verallgemeinerung notwendig, die dann auch Abh?ngigkeiten zwischen den Risiken modellier
8#
發(fā)表于 2025-3-22 22:00:44 | 只看該作者
9#
發(fā)表于 2025-3-23 01:44:51 | 只看該作者
Adam J. Schwartz,Mukul Kumar,Brent L. Adamsnken und deren staatlichen Aufsicht. Banken übernehmen die Funktion der Risikoteilung in der Wirtschaft durch die Diversifikation von Risiken in ihrem Portfolio. Nun ist zun?chst der Wert eines Portfolios lediglich die Summe der Werte aller Einzelgesch?fte. Aber wie kombiniert man die Verteilungen d
10#
發(fā)表于 2025-3-23 05:36:22 | 只看該作者
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