Titlebook: Derivate im Portfoliomanagement; Thomas Bossert Book 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 Asset Management.Optionen.Futures.Risiko

MIRE

Feinsteuerung des Risikoprofils,et Managers halten Derivate im wahrsten Sinne des Wortes (Handlungs?)Optionen bereit. .Dabei sind die meisten F?lle nicht komplex. Oft sind es einfache Absicherungen (long wie short) die hier in unterschiedlichen Kombinationen und unter einem anderen Namen zum Einsatz kommen.

chisel

闡明

注視

Eigenschaften und Bewertung von Derivaten,n und die Bereitstellung von Formeln, haben pfiffige Akademiker und Praktiker l?ngst für uns erledigt. Wir k?nnen uns darauf beschr?nken, die richtige Formel heranzuziehen und die Marktdaten einzusetzen. Wichtig ist, dass jeder dieser mathematisch pr?zise berechenbaren Werte immer nur eine mehr oder

不愿

Hedging,g: Man muss sich stets bewusst sein, dass auch bei einem noch so professionellen Vorgehen ein perfekter Hedge entweder nur in den trivialsten Absicherungssituationen oder durch puren Zufall gelingt. Der Weg zum Hedge ist gepflastert mit Annahmen, jeder Menge Nachteilen der einzelnen Absicherungsvari

調(diào)味品

滔滔不絕地講

天然熱噴泉

Axillary

h den n?tigen theoretischen und empirischen Unterbau erg?nzt wird. So vermittelt Thomas Bossert das Hintergrundwissen, um die Instrumente sachgerecht einzusetzen. Aus der Praxis l?sst der Autor zudem Hinweise f978-3-658-17574-0

管理員

https://doi.org/10.1007/b138937s erwachsenden blinden Flecken und Risiken sollte man sich bewusst sein, auch wenn die Ergebnisse dieser Modelle nicht mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen werden. Andernfalls l?uft man Gefahr, bei der Auswahl der passenden Strategien, bei deren Implementierung oder am Ende bei der korrekte