Titlebook: Aktives Investmentportfolio-Management; Optimierung von Port Christian Ohlms Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,

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書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management影響因子(影響力)




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management影響因子(影響力)學科排名




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management網絡公開度




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management網絡公開度學科排名




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management被引頻次




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management被引頻次學科排名




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management年度引用




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management年度引用學科排名




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management讀者反饋




書目名稱Aktives Investmentportfolio-Management讀者反饋學科排名

surrogate

Das Sichtbare und das Unsichtbaretzen zu k?nnen. Bedingt durch statische, inflexible Prozesse ist es ihnen jedoch h?ufig nicht m?glich, auch nur ann?hernd die mitunter komplexen Kundenanforderungen an Investmentziele oder -beschr?nkungen erfüllen zu k?nnen.

BRIBE

scrutiny

,Einführung und begriffliche Grundlagen,tzen zu k?nnen. Bedingt durch statische, inflexible Prozesse ist es ihnen jedoch h?ufig nicht m?glich, auch nur ann?hernd die mitunter komplexen Kundenanforderungen an Investmentziele oder -beschr?nkungen erfüllen zu k?nnen.

delegate

Zusammenfassung und Ausblick,timierung abzubilden. Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, wie Investmentmanager durch die Integration dynamischer, derivatebasierter Investmentstrategien in die Portfoliooptimierung dieses Ziel erreichen und so zu effektiveren Investmentportfolio-Prozessen gelangen k?nnen.

jeopardize

流動性

,Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenf?rmige dynamische Optimierung,lios ergeben. Eine Fraktionierung des Optimierungsproblems in Kaskaden k?nnte helfen, diejenigen Teile der SIF, die nicht innerhalb des traditionellen Optimierungsrahmens intertemporal optimiert werden k?nnen, zu parametrisieren und im Rahmen einer zweiten. Optimierungskaskade dynamisch zu optimieren.

分發(fā)

https://doi.org/10.1007/978-3-642-94334-8haftliche Forschung diese Anforderungen erfüllen kann bzw. Teill?sungsbeitr?ge liefern kann. Die verbleibende Lücke zwischen den Anforderungen einerseits und den M?glichkeiten traditioneller, assetklassenbasierter Optimierungsmodelle andererseits schlie?lich bestimmt den Forschungsbedarf (Kapitel 4.3).

鋪子

絕緣